處理銀行流水是每個財務人躲不開的工作，對于業(yè)務大，銀行流水多的公司處理起來會很費勁，手工錄入容易出現遺漏、混淆或重復記的問題，以致不得不重新對賬，工作量又大又碎。

用友·好會計的日記賬功能能夠幫助財務人員批量錄入銀行流水并自動生成憑證，從此準時下班不再是夢！

一、銀行/現金流水一鍵導入日記賬

不管是否有電子版的銀行對賬單，都可以快速導入到日記賬，如果進行銀行授權，還可以通過銀企互聯實時的獲取賬單。

1、實時獲取賬單

用友·好會計目前支持農業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、交通銀行等8家主流銀行，只需將銀行賬號進行銀企互聯的授權，即可在日記賬中實時獲取流水。

2、電子版銀行對賬單

另外一種簡便方式是直接導入，可以在【資金管理】-【日記賬】-【導入日記賬】中選擇對賬單文件進行上傳~

系統(tǒng)會在項目匹配（每家銀行對賬單的格式不同，對賬單文件與軟件進行匹配）后，自動獲取所有數據導軟件中。

3、無法直接獲取電子銀行對賬單

如果沒有電子對賬單也沒關系，只需要點擊【資金管理】-【日記賬】-【導入日記賬】，下載對賬單模板，按模板格式填寫銀行流水，選擇【導入日記賬】，選擇剛填寫好的銀行流水模板進行導入即可。

二、日記賬自動生成憑證

在好會計中只需要勾選想生成憑證的流水項，點擊【生成憑證】，系統(tǒng)會根據“收支大類”和“收支類型”進入自動創(chuàng)建憑證流程。

對生成結果確認無誤后即可自動生成憑證。

可以根據業(yè)務實際需求，對日記賬的收支類型進行新增，并對日記賬中對方戶名進行識別，自動匹配到已有余額科目中。

此外，好會計還支持將多條日記賬合并生成一張憑證，只需要在【日記賬】-【生成憑證】-【憑證配置】中選擇摘要配置及憑證合并規(guī)則即可。

三、日記賬自動識別

上期計提稅金及社保憑證

導入日記賬時，好會計可根據銀行下載對賬單的摘要自動識別收支類型為“支付稅費及社?！?，并根據日記賬金額自動識別上月計提稅費金額，生成對應憑證。

例如，上月計提附加稅合計600元：

本月日記賬錄入一筆收支類型為”支付稅費及社?！埃蓱{證如：

同理，系統(tǒng)根據工資表上月計提的社保及公積金金額，生成對應憑證。本月計提社保200，公積金1204，合計1404。